Отчет по инвестиционному портфелю за январь 2020.

Напомним, что наша первая цель — побить результаты индекса S&P500. Вторая — получить доходность по портфелю 20% и более.

По итогам января 2020 года мы получили доходность за весь период инвестирования 19%, тогда как аналогичные инвестиции в индекс S&P500 принесли лишь 11.67%.  Доходность по портфелю по сравнению с предыдущем месяцем снизилась, но по прежнему значительно превышает доходность от инвестирования в индекс S&P500.

Что касается ежемесячной доходности за январь, мы получили -5.3% по нашему портфелю, тогда как аналогичные инвестиции в индекс S&P500 принесли -0.23%. Основные причины отрицательных результатов за январь — это развитие эпидемии нового коронавируса и ожидания серьезных проблем в мировой экономике как следствие, Risk off и выход спекулянтов из акций.

За прошедший период произошли изменения в составе портфеля:
В начале января был увеличен депозит на 2 000 $.
В течение месяца купили еще акций VIXM ETF. Покупка была сделана с целью дальнейшего понижения бетты портфеля, чтобы снизить уровень риска. Также были куплены акции KHC, ALXN, AMG, IBKR, CCL, VLO на основе предсказаний Blue Sphere AI. Продали акции OXY и HAL, поскольку они достигли своих уточненных целей.
Кроме этого, в самом конце января были куплены опционы put со страйком 210 на ETF SPY с целью хэджирования портфеля. Причина покупки опционов — усугубляющаяся ситуация с коронавирусом.

Были получены дивиденды в размере 12.32$.

На конец месяца в портфеле в наличии 148$ свободных денег. Состав портфеля можно посмотреть в таблице ниже.

Таблица 1. Состав пoртефеля на 31 января 2020:

Таблица 2. Эквивалентные вложения в S&P500 на 31 января 2020: